少人数経理でも月次締めを数営業日で回せる

改善してほしいポイント

経費精算や各種申請で、従業員にとって部門（セグメント）の選択が分かりにくく、誤った設定のまま申請されることが多いため、毎月経理側で修正しています。申請内容に応じた部門の自動提案や選択ミスを防ぐ入力制限があると助かります。また、100名以上の給与を総合振込で支払った際は、振込後の未決済取引と明細の消し込みに毎回時間がかかっています。明細ごとの根拠を残したまま一括で消し込みできる機能があれば、月次締めをさらに早められると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社員約130名の会社の経理を少人数で担当していますが、明細の自動取り込みと自動登録ルールにより、月次締めから3〜5営業日で数値を確定できています。部門タグを活用して、事業部別の売上・原価・粗利に加え、販管費の内訳や増減要因まで毎月経営会議に報告できるようになりました。数値が経営判断に間に合うタイミングで出せるため、経営層から報告内容に対する不満は出ていません。さらに、クライアント別の利益と予想販管費との乖離を毎月共有するなど、単なる記帳にとどまらない経営管理にも活用できています。

検討者へお勧めするポイント

部門別・事業別の損益を毎月経営層に報告したい会社には特にお勧めです。部門タグを最初に設計しておけば、仕訳を入力するだけで事業部別の数値が集計でき、報告資料作成の負担が大きく減ります。少人数で経理を回している会社にも向いており、明細の自動取込と自動登録ルールを整えれば、月次締めを数営業日で終えられる体制を作れます。
一方で、従業員が経費精算や申請を行う場合、部門の選択ミスが起きやすいため、導入時に部門の設計をシンプルにし、申請ルールを社内に周知しておくことをお勧めします。また、従業員数の多い会社で給与を総合振込で支払う場合は、振込後の消込の運用方法を事前に決めておくと、締め作業がスムーズになります。